XBRL Express est une solution puissante qui facilite la gestion et la soumission des déclarations réglementaires. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser la plateforme pour télécharger, modifier et envoyer vos déclarations conformes aux normes en vigueur.
1. Navigation dans XBRL Express
Dès l’ouverture de XBRL Express, plusieurs onglets sont disponibles. Ces onglets regroupent l'ensemble des modèles de déclarations utilisables. Chaque template intègre les dernières taxonomies officielles, assurant une conformité optimale.
Accéder à un template
Sélectionnez votre région de déclaration en haut de l'interface. Vous pouvez choisir la France, l'Espagne ou une autre juridiction pour filtrer les déclarations disponibles.
Cliquez sur le nom de la déclaration souhaitée.
Le fichier est alors téléchargé sur votre ordinateur.
Vous pouvez ouvrir et modifier le fichier sous Excel.
Fusionner plusieurs déclarations
XBRL Express permet de combiner plusieurs déclarations (à titre d’exemple, des déclarations bancaires et d’assurance) en un seul fichier.
Cette fonctionnalité permet d'effectuer des contrôles croisés entre plusieurs déclarations pour assurer leur cohérence.
Lors du dépôt, XBRL Express génère automatiquement les différentes déclarations fusionnées et vous permet de choisir lesquelles envoyer.
2. Modification et remplissage des déclarations
XBRL Express permet plusieurs manières de remplir vos déclarations :
Saisie directe : Vous pouvez entrer manuellement vos données dans les cases blanches du fichier Excel.
Programmation VBA : Pour les utilisateurs avancés, il est possible d'automatiser le remplissage via du code VBA.
Fusion de données : XBRL Express permet d'importer des données depuis une liste externe pour alimenter automatiquement la déclaration.
Une fois les modifications effectuées, enregistrez le fichier pour préparer l’envoi.
3. Envoi de la déclaration
Processus d’envoi ( en prenant l'exemple du RUBA INFO_LIQ)
Indiquez le code Interbancaire de votre société (CIB) et la date d'arrêté de la déclaration.
Glissez et déposez la déclaration dans XBRL Express.
La plateforme effectue automatiquement les calculs et génère la déclaration finale.
Le résultat de votre déclaration ressortia sous 3 formats :
Format XLS contenant le résultat des calculs et la liste des anomalies de votre rapport s'il en existe
Format PDF
Format XBRL prêt à l’envoi
Identifiez-vous soit par votre certificat de signature soit par votre compte onegate BDF
Cliquez sur le bouton "Envoyez 1 déclaration"
La déclaration est automatiquement transmise au régulateur (par exemple, l'ACPR en France).
Conclusion
XBRL Express est un outil puissant et flexible pour la gestion des déclarations réglementaires. Son interface permet de télécharger, modifier, fusionner et soumettre facilement des documents conformes. En optimisant l'automatisation des calculs et en garantissant la cohérence des données, il réduit le risque d'erreurs et simplifie grandement le processus de reporting.